新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

招商招裕纯债债券A(002994)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

招商招裕纯债债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-07-28 2016-12-31 0.00万份 747197.37万份 727200.10万份 3.49万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 747197.37万份 10046.89万份 28.07万份 737178.55万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 10020.27万份 10019.76万份 0.00万份 0.51万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 10046.89万份 10020.27万份 0.00万份 26.61万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 10048.31万份 10046.89万份 0.07万份 1.49万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 747197.37万份 10048.31万份 28.00万份 737177.06万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 558800.07万份 747197.37万份 188400.79万份 3.49万份
2016-10-26 2016-07-28 2016-09-30 0.00万份 558800.07万份 538799.31万份 0.00万份