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2019年08月26日 星期一

中海合嘉增强收益债券A(002965)份额变动

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中海合嘉增强收益债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-08-24 2016-12-31 0.00万份 78837.82万份 10034.88万份 6185.36万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 78837.82万份 31225.09万份 7.57万份 47620.31万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 22155.82万份 14127.78万份 7.94万份 8035.98万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 31225.09万份 22155.82万份 4.64万份 9073.90万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 68032.50万份 31225.09万份 1.12万份 36808.53万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 78837.82万份 68032.50万份 6.45万份 10811.77万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 74420.90万份 78837.82万份 10001.04万份 5584.12万份