新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

鑫元裕利债券(002915)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

鑫元裕利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-07-13 2016-12-31 0.00万份 99691.71万份 79686.97万份 1.93万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 99691.71万份 99691.28万份 0.24万份 0.67万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 99691.06万份 99690.87万份 0.00万份 0.19万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 99691.28万份 99691.06万份 0.44万份 0.66万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 99691.49万份 99691.28万份 0.21万份 0.42万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 99691.71万份 99691.49万份 0.03万份 0.25万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 79812.04万份 99691.71万份 19880.63万份 0.95万份
2016-10-26 2016-07-13 2016-09-30 20006.67万份 79812.04万份 59806.34万份 0.97万份