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2019年07月24日 星期三

鹏华兴益定期开放灵活配置混合(002913)份额变动

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鹏华兴益定期开放灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-06-28 2016-12-31 0.00万份 100057.56万份 0.00万份 9.43万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 100057.56万份 100052.21万份 0.00万份 5.35万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 24186.08万份 24186.08万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 100052.21万份 24186.08万份 24154.00万份 100020.13万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 100052.21万份 100052.21万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 100057.56万份 100052.21万份 0.00万份 5.35万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 100066.99万份 100057.56万份 0.00万份 9.43万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 100066.99万份 100066.99万份 0.00万份 0.00万份