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2019年10月20日 星期天

东方臻馨债券A(002896)份额变动

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东方臻馨债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-06-17 2016-12-31 30005.17万份 45052.10万份 20064.56万份 5017.63万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 45052.10万份 25000.83万份 12.22万份 20063.48万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 4993.36万份 5007.25万份 15.99万份 2.10万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 25000.83万份 4993.36万份 2.11万份 20009.58万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 24994.23万份 25000.83万份 10.46万份 3.86万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 45052.10万份 24994.23万份 1.76万份 20059.62万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 49990.24万份 45052.10万份 69.89万份 5008.04万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 30005.17万份 49990.24万份 19994.67万份 9.59万份