新闻源 财富源

2019年12月15日 星期天

中银永利半年定期开放债券(002826)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中银永利半年定期开放债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-06-21 2016-12-31 182698.78万份 182114.75万份 27.34万份 611.36万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 182114.75万份 181447.17万份 2.52万份 670.11万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 141280.54万份 141280.54万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 181447.17万份 141280.54万份 0.00万份 40166.63万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 182114.75万份 181447.17万份 2.52万份 670.11万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 182114.75万份 182114.75万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 182698.78万份 182114.75万份 27.34万份 611.36万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 182698.78万份 182698.78万份 0.00万份 0.00万份