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2019年08月18日 星期天

国寿安保尊利增强回报债券A(002720)份额变动

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国寿安保尊利增强回报债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-05-26 2016-12-31 0.00万份 17362.54万份 8.26万份 9898.37万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 17362.54万份 12789.37万份 161.50万份 4734.66万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 12672.85万份 12618.47万份 0.83万份 55.21万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 12789.37万份 12672.85万份 0.27万份 116.79万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 13233.98万份 12789.37万份 159.11万份 603.72万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 17362.54万份 13233.98万份 2.39万份 4130.94万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 22605.35万份 17362.54万份 5.91万份 5248.73万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 27252.65万份 22605.35万份 2.35万份 4649.64万份