新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

万家瑞旭灵活配置混合A(002670)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

万家瑞旭灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-09-26 2016-12-31 0.00万份 49882.95万份 29882.57万份 0.01万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 49882.95万份 50231.27万份 348.33万份 0.01万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 25513.64万份 9782.84万份 0.00万份 15730.80万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 50231.27万份 25513.64万份 9782.63万份 34500.25万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 50231.28万份 50231.27万份 0.00万份 0.01万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 49882.95万份 50231.28万份 348.33万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 20000.39万份 49882.95万份 29882.57万份 0.01万份