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2019年09月22日 星期天

兴业聚丰灵活配置混合(002668)份额变动

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兴业聚丰灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-07-13 2016-12-31 0.00万份 111903.84万份 112246.54万份 20521.29万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 111903.84万份 111828.30万份 16.02万份 91.55万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 111777.31万份 111776.48万份 7.07万份 7.91万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 111828.30万份 111777.31万份 8.66万份 59.65万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 111842.97万份 111828.30万份 4.54万份 19.21万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 111903.84万份 111842.97万份 11.47万份 72.34万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 56351.93万份 111903.84万份 55771.16万份 219.25万份
2016-10-26 2016-07-13 2016-09-30 20178.59万份 56351.93万份 56475.38万份 20302.04万份