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2019年09月16日 星期一

万家瑞和灵活配置混合A(002664)份额变动

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万家瑞和灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-04-26 2016-12-31 0.00万份 61824.92万份 11820.54万份 0.14万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 61824.92万份 51966.64万份 0.00万份 9858.27万份
2016-08-25 2016-04-26 2016-06-30 50004.52万份 50004.52万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 35054.73万份 52.13万份 6.11万份 35008.71万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 51966.64万份 35054.73万份 1.95万份 16913.85万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 56844.59万份 51966.64万份 0.00万份 4877.95万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 61824.92万份 56844.59万份 0.00万份 4980.32万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 56898.16万份 61824.92万份 4926.77万份 0.02万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 50004.52万份 56898.16万份 6893.77万份 0.12万份
2016-07-19 2016-04-26 2016-06-30 50004.52万份 50004.52万份 0.00万份 0.00万份