新闻源 财富源

2019年07月16日 星期二

兴业聚全灵活配置混合(002659)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

兴业聚全灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-06-30 2016-12-31 0.00万份 115462.00万份 115444.07万份 20512.35万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 115462.00万份 115437.23万份 13.48万份 38.25万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 115433.57万份 115434.73万份 3.17万份 2.01万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 115437.23万份 115433.57万份 1.22万份 4.88万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 115435.57万份 115437.23万份 7.51万份 5.84万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 115462.00万份 115435.57万份 5.98万份 32.41万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 57881.81万份 115462.00万份 57619.64万份 39.45万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 20530.27万份 57881.81万份 57824.43万份 20472.90万份