新闻源 财富源

2020年01月17日 星期五

中银裕利混合C(002619)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中银裕利混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-04-26 2016-12-31 3102.56万份 413.03万份 5350.45万份 8039.98万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 413.03万份 272.56万份 149.70万份 290.17万份
2016-08-24 2016-04-26 2016-06-30 3102.56万份 1094.56万份 0.00万份 2008.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 262.66万份 209.91万份 20.70万份 73.46万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 272.56万份 262.66万份 39.42万份 49.31万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 281.29万份 272.56万份 23.25万份 31.98万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 413.03万份 281.29万份 126.45万份 258.19万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 905.98万份 413.03万份 4603.57万份 5096.52万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 1094.56万份 905.98万份 746.88万份 935.46万份
2016-07-19 2016-04-26 2016-06-30 0.00万份 1094.56万份 0.00万份 1.29万份