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2019年07月16日 星期二

中银裕利混合A(002618)份额变动

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中银裕利混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-04-26 2016-12-31 51345.38万份 51045.05万份 14.98万份 315.31万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 51045.05万份 69764.44万份 19420.85万份 701.46万份
2016-08-24 2016-04-26 2016-06-30 51345.38万份 51344.09万份 0.00万份 1.29万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 69770.68万份 69675.98万份 26.80万份 121.50万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 69764.44万份 69770.68万份 14.72万份 8.47万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 70085.94万份 69764.44万份 11.60万份 333.10万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 51045.05万份 70085.94万份 19409.26万份 368.36万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 51150.05万份 51045.05万份 2.58万份 107.58万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 51344.09万份 51150.05万份 12.40万份 206.43万份
2016-07-19 2016-04-26 2016-06-30 0.00万份 51344.09万份 0.00万份 1.29万份