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2019年07月20日 星期六

中银益利灵活配置混合C(002617)份额变动

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中银益利灵活配置混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-04-25 2016-12-31 1872.15万份 999.67万份 4089.25万份 4961.72万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 999.67万份 271.80万份 59.58万份 787.45万份
2016-08-24 2016-04-25 2016-06-30 1872.15万份 1872.15万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 237.19万份 282.05万份 113.59万份 68.73万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 271.80万份 237.19万份 106.40万份 141.02万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 775.16万份 271.80万份 42.06万份 545.42万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 999.67万份 775.16万份 17.52万份 242.03万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 1417.66万份 999.67万份 3942.76万份 4360.75万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 1872.15万份 1417.66万份 146.49万份 600.98万份
2016-07-19 2016-04-25 2016-06-30 1872.15万份 1872.15万份 0.00万份 0.00万份