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2019年09月21日 星期六

中银益利灵活配置混合A(002616)份额变动

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中银益利灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-04-25 2016-12-31 52533.75万份 51467.43万份 20.00万份 1086.32万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 51467.43万份 70660.08万份 19908.81万份 716.16万份
2016-08-24 2016-04-25 2016-06-30 52533.75万份 52533.75万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 70528.99万份 70466.25万份 8.58万份 71.32万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 70660.08万份 70528.99万份 1.61万份 132.70万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 71204.38万份 70660.08万份 17.10万份 561.41万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 51467.43万份 71204.38万份 19891.71万份 154.75万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 52480.36万份 51467.43万份 5.05万份 1017.98万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 52533.75万份 52480.36万份 14.94万份 68.34万份
2016-07-19 2016-04-25 2016-06-30 52533.75万份 52533.75万份 0.00万份 0.00万份