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2020年01月25日 星期六

东吴安鑫量化灵活配置混合(002561)份额变动

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东吴安鑫量化灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-06-03 2016-12-31 0.00万份 3289.89万份 68.78万份 22253.85万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 3289.89万份 22783.89万份 21220.08万份 1726.08万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 18016.99万份 17804.46万份 89.24万份 301.77万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 22783.89万份 18016.99万份 62.11万份 4829.01万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 23251.64万份 22783.89万份 20.37万份 488.13万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 3289.89万份 23251.64万份 21199.70万份 1237.95万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 6599.61万份 3289.89万份 51.35万份 3361.06万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 25474.97万份 6599.61万份 17.43万份 18892.79万份