新闻源 财富源

2019年07月23日 星期二

平安大华安盈保本混合(002537)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

平安大华安盈保本混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-04-22 2016-12-31 0.00万份 169366.76万份 1143.44万份 25536.74万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 169366.76万份 146399.82万份 80.22万份 23047.16万份
2016-08-29 2016-04-22 2016-06-30 0.00万份 193760.06万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 138939.03万份 131676.12万份 24.50万份 7287.42万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 146399.82万份 138939.03万份 14.45万份 7475.24万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 158666.40万份 146399.82万份 26.89万份 12293.47万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 169366.76万份 158666.40万份 53.33万份 10753.69万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 182151.73万份 169366.76万份 322.35万份 13107.32万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 193760.06万份 182151.73万份 821.09万份 12429.42万份
2016-07-21 2016-04-22 2016-06-30 193760.06万份 193760.06万份 0.00万份 0.00万份