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2019年09月21日 星期六

中银鑫利灵活配置混合C(002536)份额变动

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中银鑫利灵活配置混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-03-24 2016-12-31 8990.42万份 1973.21万份 738.34万份 7755.55万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 1973.21万份 1061.61万份 1579.99万份 2491.59万份
2016-08-24 2016-03-24 2016-06-30 8990.42万份 2660.10万份 10.08万份 6340.40万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 911.94万份 1007.72万份 795.03万份 699.26万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 1061.61万份 911.94万份 546.34万份 696.01万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 1583.85万份 1061.61万份 766.45万份 1288.69万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 1973.21万份 1583.85万份 813.54万份 1202.89万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 2492.49万份 1973.21万份 495.08万份 1014.36万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 2660.10万份 2492.49万份 233.18万份 400.78万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 8990.42万份 2660.10万份 10.08万份 6340.40万份