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2019年07月20日 星期六

中银鑫利灵活配置混合A(002535)份额变动

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中银鑫利灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-03-24 2016-12-31 104733.31万份 105298.94万份 2017.93万份 1452.30万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 105298.94万份 100681.32万份 5.76万份 4623.38万份
2016-08-24 2016-03-24 2016-06-30 104733.31万份 106648.58万份 1998.98万份 83.71万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 5240.72万份 5346.64万份 368.96万份 263.04万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 100681.32万份 5240.72万份 7568.12万份 103008.72万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 102621.04万份 100681.32万份 3.06万份 1942.78万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 105298.94万份 102621.04万份 2.70万份 2680.60万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 106504.54万份 105298.94万份 7.41万份 1213.01万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 106648.58万份 106504.54万份 11.54万份 155.58万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 104733.31万份 106648.58万份 1998.98万份 83.71万份