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2019年09月19日 星期四

光大保德信恒利纯债债券(002523)份额变动

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光大保德信恒利纯债债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-09-02 2016-12-31 0.00万份 497823.06万份 477811.09万份 1.47万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 497823.06万份 97822.45万份 0.03万份 400000.64万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 97812.32万份 97811.11万份 0.02万份 1.23万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 97822.45万份 97812.32万份 0.00万份 10.14万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 297822.94万份 97822.45万份 0.02万份 200000.51万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 497823.06万份 297822.94万份 0.01万份 200000.13万份
2017-01-23 2016-10-01 2016-12-31 20013.44万份 497823.06万份 477811.09万份 1.47万份