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2020年02月17日 星期一

兴业定期开放债券C(002507)份额变动

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兴业定期开放债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 100.93万份 11.52万份 0.81万份 90.23万份
2016-08-24 2016-03-23 2016-06-30 0.00万份 100.93万份 101.85万份 0.91万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 11.52万份 11.74万份 0.23万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 11.52万份 11.52万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 100.93万份 11.52万份 0.81万份 90.23万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 100.93万份 100.93万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 100.93万份 100.93万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 100.93万份 100.93万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 101.85万份 100.93万份 0.00万份 0.91万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 0.00万份 101.85万份 101.85万份 0.00万份