上银慧添利债券(002486)份额变动

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上银慧添利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-03-16 2016-12-31 0.00万份 792360.45万份 772356.72万份 0.13万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 792360.45万份 792360.14万份 0.00万份 0.31万份
2016-08-29 2016-03-16 2016-06-30 20003.86万份 792360.57万份 772356.72万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 792359.87万份 792359.87万份 0.00万份 0.01万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 792360.14万份 792359.87万份 0.00万份 0.27万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 792360.14万份 792360.14万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 792360.45万份 792360.14万份 0.00万份 0.31万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 792360.54万份 792360.45万份 0.00万份 0.09万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 792360.57万份 792360.54万份 0.00万份 0.03万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 20003.86万份 792360.57万份 772356.72万份 0.00万份