新闻源 财富源

2019年12月12日 星期四

中欧天添18个月定期开放债券C(002479)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧天添18个月定期开放债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-04-01 2016-12-31 0.00万份 33242.95万份 0.46万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 33242.95万份 33242.95万份 0.00万份 0.00万份
2016-08-24 2016-04-01 2016-06-30 33242.49万份 33242.49万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 33242.95万份 3658.55万份 0.00万份 29584.40万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 33242.95万份 33242.95万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 33242.95万份 33242.95万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 33242.95万份 33242.95万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 33242.49万份 33242.95万份 0.46万份 0.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 33242.49万份 33242.49万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 33242.49万份 33242.49万份 0.00万份 0.00万份