新闻源 财富源

2019年08月21日 星期三

华安全球美元票息债券A(人民币)(002426)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华安全球美元票息债券A(人民币)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-06-03 2016-12-31 70381.05万份 98222.74万份 29321.97万份 1480.28万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 98222.74万份 85549.39万份 6191.55万份 18864.90万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 97651.52万份 43417.01万份 2794.70万份 57029.21万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 85549.39万份 97651.52万份 15030.92万份 2928.79万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 96225.72万份 85549.39万份 5930.79万份 16607.13万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 98222.74万份 96225.72万份 260.76万份 2257.77万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 71208.38万份 98222.74万份 28453.62万份 1439.26万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 70381.05万份 71208.38万份 868.35万份 41.02万份