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2019年10月14日 星期一

东海祥瑞债券A(002381)份额变动

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东海祥瑞债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-03-24 2016-12-31 0.00万份 1658.98万份 10.51万份 6845.43万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 1658.98万份 1034.36万份 0.20万份 624.81万份
2016-08-25 2016-03-24 2016-06-30 0.00万份 3209.15万份 6.85万份 5291.59万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 570.22万份 347.56万份 23.04万份 245.70万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 1034.36万份 570.22万份 0.10万份 464.24万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 1284.57万份 1034.36万份 0.00万份 250.21万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 1658.98万份 1284.57万份 0.20万份 374.60万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 2080.15万份 1658.98万份 1.68万份 422.86万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 3209.15万份 2080.15万份 1.98万份 1130.98万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 8493.90万份 3209.15万份 6.85万份 5291.59万份