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2019年12月12日 星期四

国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)份额变动

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国寿安保核心产业灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-02-03 2016-12-31 0.00万份 11038.64万份 130.29万份 13182.08万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 11038.64万份 17374.89万份 16393.37万份 10057.12万份
2016-08-26 2016-02-03 2016-06-30 24090.42万份 15164.46万份 6.80万份 8932.77万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 15274.64万份 7390.17万份 3562.74万份 11447.21万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 17374.89万份 15274.64万份 3.45万份 2103.70万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 17444.21万份 17374.89万份 3.03万份 72.35万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 11038.64万份 17444.21万份 16390.34万份 9984.77万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 14173.23万份 11038.64万份 5.78万份 3140.37万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 15164.46万份 14173.23万份 117.71万份 1108.94万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 23987.19万份 15164.46万份 4.94万份 8827.67万份