国投瑞银瑞祥保本混合(002358)份额变动

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国投瑞银瑞祥保本混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-03-02 2016-12-31 0.00万份 119597.32万份 75.29万份 73648.76万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 119597.32万份 96695.31万份 18.17万份 22920.19万份
2016-08-26 2016-03-02 2016-06-30 0.00万份 190313.87万份 2.89万份 2859.82万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 90039.08万份 83519.66万份 3.98万份 6523.40万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 96695.31万份 90039.08万份 12.02万份 6668.25万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 110931.02万份 96695.31万份 3.77万份 14239.48万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 119597.32万份 110931.02万份 14.41万份 8680.72万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 185323.28万份 119597.32万份 56.35万份 65782.31万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 190313.87万份 185323.28万份 16.05万份 5006.64万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 193170.80万份 190313.87万份 2.89万份 2859.82万份