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2019年12月05日 星期四

中银美元债债券(QDII)人民币(002286)份额变动

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中银美元债债券(QDII)人民币份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 87705.36万份 93806.65万份 25030.50万份 18929.21万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 93806.65万份 69985.67万份 6038.52万份 29859.50万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 87705.36万份 97520.45万份 14629.40万份 4814.31万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 59137.41万份 53515.38万份 285.79万份 5907.82万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 69985.67万份 59137.41万份 0.00万份 10848.26万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 80899.09万份 69985.67万份 6038.52万份 16951.94万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 93806.65万份 80899.09万份 0.00万份 12907.56万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 102320.27万份 93806.65万份 0.00万份 8513.63万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 97520.45万份 102320.27万份 10401.10万份 5601.28万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 88604.00万份 97520.45万份 13486.93万份 4570.47万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 87705.36万份 88604.00万份 1142.47万份 243.83万份