新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

浙商惠盈纯债债券(002279)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

浙商惠盈纯债债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 20014.25万份 1832.63万份 351943.23万份 370124.84万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 1832.63万份 9449.16万份 9433.88万份 1817.35万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 20014.25万份 2928.35万份 340783.36万份 357869.26万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 9441.60万份 9432.72万份 0.35万份 9.23万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 9449.16万份 9441.60万份 1.21万份 8.77万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 9459.49万份 9449.16万份 3.12万份 13.45万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 1832.63万份 9459.49万份 9430.76万份 1803.91万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 923.27万份 1832.63万份 4751.41万份 3842.05万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 2928.35万份 923.27万份 6408.46万份 8413.54万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 357858.28万份 2928.35万份 2918.46万份 357848.38万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 20014.25万份 357858.28万份 337864.90万份 20.87万份