新闻源 财富源

2019年10月17日 星期四

中邮纯债恒利债券A(002276)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中邮纯债恒利债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-04-13 2017-06-30 13020.92万份 13019.61万份 1.67万份 2.99万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 13026.86万份 11507.84万份 0.50万份 1519.52万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 13019.61万份 13026.86万份 19.77万份 12.52万份
2017-07-21 2017-04-13 2017-06-30 13020.92万份 13019.61万份 1.67万份 2.99万份