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2019年09月20日 星期五

兴业丰利债券(002268)份额变动

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兴业丰利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 20026.10万份 498127.68万份 478113.51万份 11.93万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 498127.68万份 498116.87万份 0.34万份 11.15万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 20026.10万份 20521.06万份 501.45万份 6.50万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 498116.73万份 498116.77万份 0.14万份 0.10万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 498116.87万份 498116.73万份 0.00万份 0.14万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 498116.80万份 498116.87万份 0.16万份 0.09万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 498127.68万份 498116.80万份 0.18万份 11.06万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 20515.92万份 498127.68万份 477612.06万份 0.29万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 20521.06万份 20515.92万份 0.00万份 5.14万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 20025.86万份 20521.06万份 501.40万份 6.20万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 20026.10万份 20025.86万份 0.05万份 0.30万份