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2019年10月18日 星期五

招商招益一年定期开放债券(002215)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

招商招益一年定期开放债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 36732.10万份 28818.75万份 2.24万份 7915.59万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 28818.75万份 13203.03万份 11581.49万份 27197.22万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 0.00万份 195832.60万份 184.21万份 2858.79万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 13203.03万份 13203.03万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 13203.03万份 13203.03万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 13203.03万份 13203.03万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 28818.75万份 13203.03万份 11581.49万份 27197.22万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 36732.10万份 28818.75万份 2.24万份 7915.59万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 36732.10万份 36732.10万份 0.00万份 0.00万份