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2019年07月23日 星期二

中海沪港深价值优选灵活配置混合(002214)份额变动

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中海沪港深价值优选灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-04-28 2016-12-31 0.00万份 17105.79万份 16522.97万份 21574.26万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 17105.79万份 16686.78万份 2952.17万份 3371.18万份
2016-08-24 2016-04-28 2016-06-30 22157.07万份 5998.29万份 50.29万份 16209.08万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 16019.55万份 52864.88万份 51425.56万份 14580.22万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 16686.78万份 16019.55万份 12071.10万份 12738.33万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 16618.93万份 16686.78万份 1026.53万份 958.69万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 17105.79万份 16618.93万份 1925.64万份 2412.49万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 4701.51万份 17105.79万份 14234.39万份 1830.11万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 5998.29万份 4701.51万份 2238.29万份 3535.07万份
2016-07-19 2016-04-28 2016-06-30 22157.07万份 5998.29万份 50.29万份 16209.08万份