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2020年02月28日 星期五

国联安鑫享灵活配置C(002186)份额变动

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国联安鑫享灵活配置C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 824.31万份 596.43万份 490.01万份 717.89万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 54637.85万份 1036.31万份 2153.02万份 55754.55万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 12421.36万份 12325.38万份 136.32万份 232.30万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 596.43万份 12421.36万份 22362.34万份 10537.41万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 808.20万份 596.43万份 99.71万份 311.48万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 824.31万份 808.20万份 390.30万份 406.42万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 834.95万份 824.31万份 399.57万份 410.21万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 1036.31万份 834.95万份 397.09万份 598.45万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 1950.86万份 1036.31万份 2095.58万份 3010.13万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 54637.85万份 1950.86万份 57.44万份 52744.42万份
2016-01-20 2015-11-28 2015-12-31 0.00万份 54637.85万份 54639.17万份 1.33万份