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2019年07月21日 星期天

诺安利鑫保本混合(002137)份额变动

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诺安利鑫保本混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 495138.16万份 439934.39万份 472.22万份 55675.98万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 439934.39万份 384068.03万份 25.87万份 55892.24万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 495138.16万份 480118.67万份 363.04万份 15382.53万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-11 358745.02万份 59996.96万份 24.29万份 298772.35万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 384068.03万份 358745.02万份 3.11万份 25326.12万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 410564.45万份 384068.03万份 12.02万份 26508.43万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 439934.39万份 410564.45万份 13.86万份 29383.80万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 464029.30万份 439934.39万份 29.39万份 24124.29万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 480118.67万份 464029.30万份 79.79万份 16169.17万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 489863.59万份 480118.67万份 107.86万份 9852.78万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 495138.16万份 489863.59万份 255.18万份 5529.75万份