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2019年10月19日 星期六

富兰克林国海新价值混合A(002097)份额变动

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富兰克林国海新价值混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 51.29万份 99.82万份 118.46万份 69.94万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 99.82万份 19016.39万份 18998.06万份 81.49万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 51.29万份 23.63万份 10.73万份 38.40万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 19015.91万份 19014.38万份 5.03万份 6.56万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 19016.39万份 19015.91万份 0.10万份 0.59万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 74.49万份 19016.39万份 18997.87万份 55.97万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 99.82万份 74.49万份 0.19万份 25.52万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 118.17万份 99.82万份 11.52万份 29.88万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 23.63万份 118.17万份 96.21万份 1.67万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 20.54万份 23.63万份 4.01万份 0.91万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 51.29万份 20.54万份 6.73万份 37.49万份