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2020年02月21日 星期五

国泰兴益灵活配置混合C(002055)份额变动

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国泰兴益灵活配置混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 37793.32万份 28214.38万份 14380.42万份 23959.37万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 188266.25万份 1992.99万份 4907.75万份 191181.01万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 22504.67万份 32.75万份 4.18万份 22476.10万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 28214.38万份 22504.67万份 1640.05万份 7349.76万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 32165.96万份 28214.38万份 747.57万份 4699.15万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 37793.32万份 32165.96万份 13632.85万份 19260.21万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 36931.30万份 37793.32万份 2823.46万份 1961.44万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 1992.99万份 36931.30万份 34945.34万份 7.02万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 60271.08万份 1992.99万份 26.86万份 58304.96万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 188266.25万份 60271.08万份 4880.89万份 132876.06万份
2016-01-20 2015-11-16 2015-12-31 0.00万份 188266.25万份 188266.25万份 0.00万份