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2019年09月16日 星期一

国投瑞银新收益混合C(002040)份额变动

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国投瑞银新收益混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 294197.83万份 0.29万份 1.09万份 294198.63万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 0.29万份 0.25万份 0.04万份 0.07万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 294197.83万份 20005.39万份 1.09万份 274193.52万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 0.23万份 0.23万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 0.25万份 0.23万份 0.02万份 0.04万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 0.28万份 0.25万份 0.04万份 0.07万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 0.29万份 0.28万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 0.80万份 0.29万份 0.00万份 0.51万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 20005.39万份 0.80万份 0.00万份 20004.60万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 39186.78万份 20005.39万份 0.10万份 19181.49万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 294197.83万份 39186.78万份 0.99万份 255012.04万份