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2019年10月23日 星期三

中欧天禧债券(001963)份额变动

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中欧天禧债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 39500.81万份 57556.80万份 142985.30万份 124929.31万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 57556.80万份 28419.80万份 2275.37万份 31412.37万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 39500.81万份 86027.20万份 73427.50万份 26901.11万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 19562.71万份 17342.56万份 74.11万份 2294.26万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 28419.80万份 19562.71万份 309.50万份 9166.60万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 41893.28万份 28419.80万份 295.78万份 13769.25万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 57556.80万份 41893.28万份 1979.59万份 17643.12万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 109332.31万份 57556.80万份 30382.71万份 82158.22万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 86027.20万份 109332.31万份 39175.09万份 15869.98万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 80692.49万份 86027.20万份 28216.61万份 22881.91万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 39500.81万份 80692.49万份 45210.89万份 4019.20万份