新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

光大保德信睿鑫灵活配置混合A(001939)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

光大保德信睿鑫灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 2.90万份 42665.32万份 49300.41万份 6638.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 42665.32万份 42551.33万份 107.05万份 221.03万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 2.90万份 626.89万份 6616.04万份 5992.06万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 42490.38万份 42484.45万份 32.50万份 38.42万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 42551.33万份 42490.38万份 5.84万份 66.80万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 42583.87万份 42551.33万份 60.53万份 93.07万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 42665.32万份 42583.87万份 46.52万份 127.97万份
2017-01-23 2016-10-01 2016-12-31 12053.89万份 42665.32万份 30881.38万份 269.96万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 626.89万份 12053.89万份 11802.99万份 375.98万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 1343.70万份 626.89万份 404.60万份 1121.41万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 2.90万份 1343.70万份 6211.44万份 4870.65万份