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2019年10月19日 星期六

国泰添益灵活配置混合(001923)份额变动

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国泰添益灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-08-17 2016-12-31 0.00万份 55326.70万份 55054.57万份 20201.61万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 55326.70万份 45131.33万份 7.66万份 10203.04万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 45108.79万份 45122.57万份 39.43万份 25.65万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 45131.33万份 45108.79万份 7.95万份 30.49万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 55180.45万份 45131.33万份 3.15万份 10052.27万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 55326.70万份 55180.45万份 4.51万份 150.77万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 75438.33万份 55326.70万份 18.54万份 20130.16万份