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2019年10月15日 星期二

国投瑞银境煊保本混合C(001908)份额变动

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国投瑞银境煊保本混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 328533.24万份 261913.22万份 190.93万份 66810.95万份
2016-03-28 2015-10-28 2015-12-31 328533.24万份 328533.24万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 261913.22万份 191751.96万份 25.04万份 70186.30万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 328533.24万份 311201.80万份 66.37万份 17397.81万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 191751.96万份 176432.70万份 16.43万份 15335.68万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 223834.85万份 191751.96万份 6.90万份 32089.79万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 261913.22万份 223834.85万份 18.13万份 38096.50万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 301432.20万份 261913.22万份 64.12万份 39583.10万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 311201.80万份 301432.20万份 60.44万份 9830.04万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 322084.17万份 311201.80万份 43.12万份 10925.49万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 328533.24万份 322084.17万份 23.25万份 6472.32万份
2016-01-20 2015-10-28 2015-12-31 328533.24万份 328533.24万份 0.00万份 0.00万份