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2019年07月16日 星期二

国寿安保稳健回报混合A(001846)份额变动

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国寿安保稳健回报混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 24493.76万份 118863.16万份 115847.81万份 21478.41万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 118863.16万份 118860.77万份 1.45万份 3.84万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 24493.76万份 18022.92万份 0.22万份 6471.07万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 115861.81万份 115867.52万份 6.07万份 0.36万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 118860.77万份 115861.81万份 1.53万份 3000.49万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 118861.03万份 118860.77万份 0.48万份 0.74万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 118863.16万份 118861.03万份 0.97万份 3.11万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 61102.79万份 118863.16万份 57764.23万份 3.85万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 18022.92万份 61102.79万份 58083.35万份 15003.49万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 22990.14万份 18022.92万份 0.14万份 4967.37万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 24493.76万份 22990.14万份 0.08万份 1503.70万份