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2019年10月20日 星期天

兴全稳益债券(001819)份额变动

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兴全稳益债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 100202.20万份 784492.15万份 896719.82万份 212429.88万份
2016-03-25 2015-09-10 2015-12-31 20241.61万份 100202.20万份 231253.80万份 151293.20万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 784492.15万份 684166.75万份 322.92万份 100648.31万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 100202.20万份 201189.85万份 111276.97万份 10289.32万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 683867.10万份 683343.90万份 12.65万份 535.85万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 684166.75万份 683867.10万份 23.86万份 323.50万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 784324.54万份 684166.75万份 29.71万份 100187.49万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 784492.15万份 784324.54万份 293.21万份 460.82万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 785862.22万份 784492.15万份 653.96万份 2024.03万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 201189.85万份 785862.22万份 784788.90万份 200116.53万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 111074.64万份 201189.85万份 100169.99万份 10054.78万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 100202.20万份 111074.64万份 11106.98万份 234.55万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 50424.59万份 100202.20万份 49861.04万份 83.43万份