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2019年12月11日 星期三

泰康新回报灵活配置混合A(001798)份额变动

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泰康新回报灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 16525.48万份 14471.60万份 1359.30万份 3413.18万份
2016-03-30 2015-09-23 2015-12-31 16166.71万份 16525.48万份 438.07万份 79.30万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 14471.60万份 5979.78万份 258.88万份 8750.69万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 16525.48万份 16490.71万份 576.81万份 611.58万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 5769.55万份 5629.52万份 21.24万份 161.27万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 5979.78万份 5769.55万份 72.01万份 282.24万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 8647.99万份 5979.78万份 38.62万份 2706.82万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 14471.60万份 8647.99万份 220.26万份 6043.86万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 16682.09万份 14471.60万份 386.29万份 2596.79万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 16490.71万份 16682.09万份 396.20万份 204.82万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 16780.64万份 16490.71万份 173.89万份 463.83万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 16525.48万份 16780.64万份 402.91万份 147.75万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 16166.71万份 16525.48万份 438.07万份 79.30万份