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2019年08月25日 星期天

汇添富安鑫智选灵活配置混合A(001796)份额变动

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汇添富安鑫智选灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 214.02万份 43263.19万份 57524.45万份 14475.28万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 43263.19万份 20465.51万份 1064.66万份 23862.35万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 214.02万份 149.57万份 20.18万份 84.63万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 19419.49万份 19410.13万份 2.08万份 11.44万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 20465.51万份 19419.49万份 5.47万份 1051.49万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 38449.02万份 20465.51万份 1052.51万份 19036.02万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 43263.19万份 38449.02万份 12.16万份 4826.33万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 57617.44万份 43263.19万份 14.69万份 14368.94万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 149.57万份 57617.44万份 57489.58万份 21.70万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 170.49万份 149.57万份 19.54万份 40.46万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 214.02万份 170.49万份 0.64万份 44.17万份