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2019年10月22日 星期二

中融稳健添利债券(001779)份额变动

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中融稳健添利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 33920.78万份 8461.26万份 227.40万份 25686.91万份
2016-03-26 2015-10-20 2015-12-31 35476.26万份 33920.78万份 10324.64万份 11880.12万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 8461.26万份 6556.81万份 117.91万份 2022.37万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 33920.78万份 11783.09万份 54.41万份 22192.09万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 5846.86万份 5065.60万份 14.10万份 795.37万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 6556.81万份 5846.86万份 20.21万份 730.15万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 7192.10万份 6556.81万份 79.65万份 714.94万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 8461.26万份 7192.10万份 38.26万份 1307.42万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 10177.36万份 8461.26万份 113.98万份 1830.08万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 11783.09万份 10177.36万份 59.01万份 1664.74万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 13835.93万份 11783.09万份 21.76万份 2074.59万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 33920.78万份 13835.93万份 32.65万份 20117.50万份
2016-01-20 2015-10-20 2015-12-31 35476.26万份 33920.78万份 10324.64万份 11880.12万份