新闻源 财富源

2019年07月22日 星期一

中欧兴利债券(001776)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧兴利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 100170.85万份 483255.22万份 383581.68万份 497.30万份
2016-03-29 2015-09-25 2015-12-31 20317.19万份 100170.85万份 79867.60万份 13.94万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 483255.22万份 483238.94万份 40.86万份 57.14万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 100170.85万份 100006.97万份 197.44万份 361.32万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 483208.91万份 483193.32万份 4.26万份 19.85万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 483238.94万份 483208.91万份 2.57万份 32.60万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 483279.41万份 483238.94万份 2.56万份 43.03万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 483255.22万份 483279.41万份 38.30万份 14.11万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 292098.14万份 483255.22万份 191227.74万份 70.66万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 100006.97万份 292098.14万份 192156.50万份 65.32万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 100099.04万份 100006.97万份 33.37万份 125.44万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 100170.85万份 100099.04万份 164.07万份 235.88万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 20317.19万份 100170.85万份 79867.60万份 13.94万份