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2020年02月17日 星期一

中融融安二号保本混合(001739)份额变动

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中融融安二号保本混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 24206.86万份 18860.48万份 59.77万份 5406.16万份
2016-03-26 2015-09-25 2015-12-31 24737.68万份 24206.86万份 48.00万份 578.82万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 18860.48万份 15136.05万份 3.97万份 3728.40万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 24206.86万份 22989.31万份 56.61万份 1274.16万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 12670.49万份 9793.51万份 0.22万份 2877.20万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 15136.05万份 12670.49万份 0.24万份 2465.80万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 16803.18万份 15136.05万份 2.10万份 1669.23万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 18860.48万份 16803.18万份 1.87万份 2059.17万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 21892.64万份 18860.48万份 1.19万份 3033.35万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 22989.31万份 21892.64万份 1.98万份 1098.65万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 23592.72万份 22989.31万份 20.91万份 624.32万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 24206.86万份 23592.72万份 35.70万份 649.84万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 24737.68万份 24206.86万份 48.00万份 578.82万份