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2020年01月25日 星期六

汇添富沪港深新价值股票(001685)份额变动

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汇添富沪港深新价值股票份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-07-27 2016-12-31 0.00万份 161329.63万份 144395.21万份 23870.89万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 161329.63万份 104637.49万份 45320.49万份 102012.64万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 60199.87万份 65598.77万份 25601.45万份 20202.55万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 104637.49万份 60199.87万份 10357.47万份 54795.08万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 147353.95万份 104637.49万份 14183.98万份 56900.44万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 161329.63万份 147353.95万份 31136.52万份 45112.20万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 56767.14万份 161329.63万份 114366.28万份 9803.79万份
2016-10-25 2016-07-27 2016-09-30 40805.32万份 56767.14万份 30028.92万份 14067.11万份